日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,279 | 2,906 |
| 減価償却費 | 175 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -156 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,060 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 74 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,489 | -1,947 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -344 | 73 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | 1,401 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22 | -385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 325 | -524 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41 | -203 |
| 小計 | 5,154 | 1,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -97 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,933 | 1,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,086 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -24 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -472 | -1 |
| 配当金の支払額 | -172 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,756 | -678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,969 | 144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,132 | 12,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
