日特建設（1929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,925 | 2,279 |
| 減価償却費 | 229 | 175 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -13 |
| 支払利息 | 112 | 74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,752 | 2,489 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 440 | -344 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 115 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | 79 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -528 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | 325 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118 | 41 |
| 小計 | 951 | 5,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 13 |
| 利息の支払額 | -117 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723 | 4,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -151 | － |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -3,086 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -472 |
| 配当金の支払額 | -194 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -1,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | 2,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,578 | 9,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,163 | 12,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
