営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動により使用した資金は630百万円(前連結会計年度は2,435百万円の獲得)、投資活動により獲得した資金は1,209百万円(前連結会計年度は277百万円の使用)、財務活動により使用した資金は1,592百万円(前連結会計年度は775百万円の使用)となった結果、現金及び現金同等物は1,017百万円減少し、当連結会計年度末残高は12,681百万円となっております。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
なお、平成27年10月より支払利息の削減を目的として、ファクタリングによる工事債権の受取りを期日払いに変更致しました。これにより、営業活動によるキャッシュ・フロー及び当連結会計年度末の現金及び現金同等物が1,929百万円減少しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/24 15:23