営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動の結果獲得した資金は1,738百万円(前年同四半期連結累計期間は168百万円の使用)、投資活動の結果使用した資金は196百万円(前年同四半期連結累計期間は1,484百万円の獲得)、財務活動の結果使用した資金は305百万円(前年同四半期連結累計期間は1,594百万円の使用)となった結果、現金及び現金同等物は1,204百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、13,886百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、1,738百万円となりました。

2016/11/09 15:14