資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、80百万円となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純利益(1,044百万円)を計上したことに加え、売上債権の減少(830百万円)、未成工事受入金の増加(1,463百万円)により資金が増加した一方、未成工事支出金の増加(1,449百万円)、その他の資産の増加(232百万円)、仕入債務の減少(509百万円)、その他の負債の減少(187百万円)、法人税及び住民税の支払い(937百万円)により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/11/09 15:09