利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純利益(1,044百万円)を計上したことに加え、売上債権の減少(830百万円)、未成工事受入金の増加(1,463百万円)により資金が増加した一方、未成工事支出金の増加(1,449百万円)、その他の資産の増加(232百万円)、仕入債務の減少(509百万円)、その他の負債の減少(187百万円)、法人税及び住民税の支払い(937百万円)により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、237百万円となりました。

2017/11/09 15:09