営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動により使用した資金は301百万円(前連結会計年度は2,501百万円の獲得)、投資活動により使用した資金は867百万円(前連結会計年度は393百万円の使用)、財務活動により使用した資金は144百万円(前連結会計年度は321百万円の使用)となった結果、現金及び現金同等物は1,347百万円減少し、当連結会計年度末残高は13,114百万円となっております。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、301百万円となっております。

2018/06/22 15:15