営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動により獲得した資金は3,108百万円(前連結会計年度は301百万円の使用)、投資活動により使用した資金は1,252百万円(前連結会計年度は867百万円の使用)、財務活動により使用した資金は1,624百万円(前連結会計年度は144百万円の使用)となった結果、現金及び現金同等物は231百万円増加し、当連結会計年度末残高は13,346百万円となっております。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3,108百万円となっております。

2019/06/21 15:15