営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動の結果使用した資金は440百万円(前年同四半期連結累計期間は5,433百万円の獲得)、投資活動の結果使用した資金は338百万円(前年同四半期連結累計期間は105百万円の使用)、財務活動の結果使用した資金は1,306百万円(前年同四半期連結累計期間は1,060百万円の使用)となった結果、現金及び現金同等物は2,042百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、16,671百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、440百万円となりました。

2020/11/06 16:06