#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ②財政状態の状況
当連結会計年度末における流動資産の残高は42,282百万円で、前連結会計年度末に比べ1,278百万円増加しております。これは主に、受取手形・完成工事未収入金等が2,349百万円、電子記録債権が486百万円増加し、現金預金が991百万円、未成工事支出金が490百万円減少したことによるものであります。固定資産の残高は9,689百万円で、前連結会計年度末に比べ533百万円増加しております。これは主に、機械、運搬具及び工具器具備品が235百万円、建設仮勘定が113百万円、投資有価証券が183百万円、繰延税金資産が160百万円増加し、建物・構築物が123百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における流動負債の残高は18,931百万円で、前連結会計年度末に比べ282百万円減少しております。これは主に、工事損失引当金が285百万円、賞与引当金が130百万円、未払法人税等が84百万円増加し、未成工事受入金が54百万円、その他(未払消費税)が704百万円減少したことによるものであります。固定負債の残高は4,239百万円で前連結会計年度末に比べ154百万円減少しております。これは主に、退職給付に係る負債が93百万円増加し、長期借入金が278百万円減少したことによるものであります。
2021/06/25 16:19
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権は、取引相手先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、支払期日が集中しており、流動性リスクに晒されております。設備投資資金としての借入金は、市場価格の変動リスク(金利リスク)及び流動性リスクに晒されております。
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