営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動により獲得した資金は4,750百万円(前連結会計年度は1,426百万円の獲得)、投資活動により使用した資金は23百万円(同705百万円の使用)、財務活動により使用した資金は1,785百万円(同1,784百万円の使用)となった結果、現金及び現金同等物は3,001百万円増加し、当連結会計年度末残高は20,723百万円となっております。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、4,750百万円となっております。

2022/06/27 16:14