有報情報

#1 ノンリコースローンに関する注記（連結）

(1) ノンリコース債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年1月31日)		当連結会計年度(2024年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	19,257	百万円	-	百万円
長期借入金	15,553		5,033
計	34,810		5,033

(2) ノンリコース債務に対応する資産は、次のとおりです。

2024/04/26 9:08

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	305,503	440,075	6.37	-
1年以内に返済予定の長期借入金	52,407	21,611	5.11	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	19,257	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,201	2,186	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	141,819	234,055	3.46	2025年～2030年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	15,553	5,033	5.38	2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	20,456	21,978	-	2025年～2049年

(注) 1 平均利率の算定については、当期末の利率をもとに期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2024/04/26 9:08

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年1月31日)		当連結会計年度(2024年1月31日)
コミットメントラインの総額	516,459	百万円	570,925	百万円
借入実行残高	289,052		362,972

2024/04/26 9:08

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年1月31日)		当連結会計年度(2024年1月31日)
1年内返済予定の長期借入金	24,541	百万円	2,995	百万円
長期借入金	36,860		27,415
長期預り敷金保証金	839		816

2024/04/26 9:08

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金及び不動産(棚卸資産を含む)の取得・開発をはじめとする投資資金等であり、運転資金については、自己資金の活用又は借入金、短期社債(コマーシャルペーパー)により調達し、投資資金等については、主に社債、借入金により調達しています。資金調達に際しては、これら多様な調達手段から時機に応じて最適な手段を選択することで、安定的な財源の確保及び調達コストの低減を図るほか、国内信用格付AA格・外国信用格付A格の維持を前提に、D/Eレシオ0.5倍程度及び債務償還年数(Net Debt/EBITDA倍率)1.5年を下回る水準を中期目標として財務健全性の維持に努めています。また、複数の金融機関とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結することで、十分な資金の流動性を確保しています。
なお、2024年4月に買収完了したM.D.C. Holdings, Inc.の株式取得に関連して行っている資金調達は、今後1年以内を目途にパーマネント化を図る予定です。

2024/04/26 9:08

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
社債	50,000	49,916	△84
長期借入金	229,037	223,555	△5,482
負債 計	279,037	273,471	△5,566

(※1)現金預金、受取手形・完成工事未収入金等、支払手形・工事未払金、電子記録債務、短期借入金、これらは、現金であること、及び主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しています。
(※2)市場価格のない株式等

2024/04/26 9:08