キャッシュ・フローの状況
2024年3月7日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 156億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -691億2400万、財務活動によるキャッシュ・フロー 64億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | -50,366 | -113,795 | 125,803 | -164,161 | -106,710 | 141,842 | 通期 | 117,358 | -128,529 | 19,611 | -11,171 | -119,997 | 195,008 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -4,719 | -51,704 | 48,280 | -56,423 | -55,441 | 186,657 | 通期 | 45,884 | -76,166 | 32,084 | -30,282 | -77,817 | 192,338 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | -7,698 | -59,204 | 51,671 | -66,902 | -57,351 | 169,655 | 通期 | 115,820 | -107,397 | 5,511 | 8,423 | -94,588 | 204,701 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -2,998 | -61,625 | 72,538 | -64,623 | -25,184 | 210,951 | 通期 | 165,355 | -76,150 | 30,154 | 89,205 | -62,899 | 324,693 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -62,294 | -29,654 | 4,020 | -91,948 | -24,908 | 232,744 | 通期 | 125,088 | -70,184 | -31,030 | 54,904 | -53,877 | 342,898 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 233,186 | -43,456 | -57,392 | 189,730 | -34,144 | 470,595 | 通期 | 363,766 | -65,229 | -148,160 | 298,537 | -73,255 | 583,297 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 39,798 | -40,871 | -33,250 | -1,073 | -30,906 | 544,005 | 通期 | 191,972 | -95,504 | -77,614 | 96,468 | -96,609 | 600,234 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 75,417 | -39,888 | -58,884 | 35,529 | -47,258 | 593,120 | 通期 | 118,034 | -113,706 | -111,701 | 4,328 | -89,512 | 515,174 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 61,642 | -99,098 | -19,460 | -37,456 | -33,106 | 472,883 | 通期 | 125,464 | -165,409 | -155,780 | -39,945 | -95,330 | 332,747 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | -49,869 | -37,732 | 52,651 | -87,601 | -37,604 | 304,455 | 通期 | 15,683 | -69,124 | 6,483 | -53,441 | -76,937 | 292,901 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（連）
- -111億7100万
- 2016年1月（連） -171.08%
- -302億8200万
- 2017年1月（連） プラ転
- 84億2300万
- 2018年1月（連） +959.06%
- 892億500万
- 2019年1月（連） -38.45%
- 549億400万
- 2020年1月（連） +443.74%
- 2985億3700万
- 2021年1月（連） -67.69%
- 964億6800万
- 2022年1月（連） -95.51%
- 43億2800万
- 2023年1月（連） マイ転
- -399億4500万
- 2024年1月（連） -33.79%
- -534億4100万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 6.14%
- 2016年1月（連）
- 2.47%
- 2017年1月（連）
- 5.71%
- 2018年1月（連）
- 7.66%
- 2019年1月（連）
- 5.79%
- 2020年1月（連）
- 15.06%
- 2021年1月（連）
- 7.85%
- 2022年1月（連）
- 4.56%
- 2023年1月（連）
- 4.28%
- 2024年1月（連）
- 0.5%