積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,112 | 161,752 |
| 減価償却費 | 14,204 | 15,673 |
| 減損損失 | 245 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,319 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -5,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,528 | -4,448 |
| 支払利息 | 5,145 | 13,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,979 | -446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,541 | -18,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,230 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,107 | 1,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162,825 | -57,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,429 | 2,369 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19,218 | 26,839 |
| その他 | -13,365 | -60,630 |
| 小計 | -6,191 | 75,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,994 | 4,391 |
| 利息の支払額 | -8,261 | -13,251 |
| 法人税等の支払額 | -48,012 | -42,969 |
| 法人税等の還付額 | 9,602 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,869 | 23,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -26,979 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 12,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,604 | -41,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,890 | -24,292 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,472 | 23,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,130 | -516,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -768 |
| 貸付けによる支出 | -328 | -992 |
| 貸付金の回収による収入 | 732 | 260 |
| その他 | -6 | -6,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,732 | -580,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 60,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,839 | 470,300 |
| 長期借入れによる収入 | 73,969 | 49,669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,805 | -1,042 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -8 |
| 配当金の支払額 | -38,413 | -41,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,342 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| その他 | -596 | 1,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,651 | 678,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,658 | 17,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,291 | 138,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,455 | 431,587 |
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