積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,752 | 147,802 |
| 減価償却費 | 15,673 | 20,304 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -368 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,715 | -6,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,448 | -4,875 |
| 支払利息 | 13,835 | 18,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -446 | -1,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,941 | -11,591 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,656 | 23,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,242 | -149,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,369 | -11,297 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 26,839 | 28,721 |
| その他 | -60,630 | -3,067 |
| 小計 | 75,134 | 49,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,391 | 4,682 |
| 利息の支払額 | -13,251 | -17,935 |
| 法人税等の支払額 | -42,969 | -49,524 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,305 | -12,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -26,979 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 12,184 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,227 | -36,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 542 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,292 | -15,955 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,359 | 15,905 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -516,729 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -768 | － |
| 貸付けによる支出 | -992 | -434 |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 199 |
| その他 | -6,426 | -9,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,947 | -45,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,300 | -88,032 |
| 長期借入れによる収入 | 49,669 | 101,147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042 | -92,730 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 140,000 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -41,479 | -46,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | -26 |
| その他 | 1,381 | 555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,629 | 19,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,698 | -16,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,686 | -55,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,587 | 335,181 |
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