積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,208 | 135,112 |
| 減価償却費 | 12,317 | 14,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 459 | -1,319 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 58 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,335 | -2,528 |
| 支払利息 | 1,741 | 5,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,826 | -1,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -2,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,230 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8,336 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,861 | 14,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,779 | -162,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,054 | -1,429 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -13,951 | 19,218 |
| その他 | -9,906 | -13,119 |
| 小計 | 122,319 | -6,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,115 | 2,994 |
| 利息の支払額 | -2,045 | -8,261 |
| 法人税等の支払額 | -67,746 | -48,012 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,642 | -49,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,106 | -37,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -951 | -4,890 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51 | 18,472 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62,690 | -14,130 |
| 貸付けによる支出 | -660 | -328 |
| 貸付金の回収による収入 | 541 | 732 |
| その他 | -2,472 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,098 | -37,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,817 | 54,839 |
| 長期借入れによる収入 | 46,157 | 73,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,988 | -67,805 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -31,722 | -38,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,950 | -29,342 |
| その他 | -3,775 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,460 | 52,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,625 | 6,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,290 | -28,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,747 | 304,455 |
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