積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,216 | 153,208 |
| 減価償却費 | 11,854 | 12,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,798 | 459 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 190 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,337 | -2,335 |
| 支払利息 | 1,459 | 1,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 1,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -757 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -8,336 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 1,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,523 | -5,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,602 | -4,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,293 | -4,054 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18,877 | -13,951 |
| その他 | -10,326 | -9,906 |
| 小計 | 110,727 | 122,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,555 | 9,115 |
| 利息の支払額 | -1,768 | -2,045 |
| 法人税等の支払額 | -38,096 | -67,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,417 | 61,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,258 | -33,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 629 | 189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,125 | -951 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,628 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -62,690 |
| 貸付けによる支出 | -91 | -660 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,411 | 541 |
| その他 | -1,082 | -2,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,888 | -99,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,474 | 4,817 |
| 長期借入れによる収入 | 20,510 | 46,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,957 | -15,988 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -26,562 | -31,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,779 | -18,950 |
| その他 | -2,569 | -3,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,884 | -19,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,053 | 14,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,302 | -42,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,120 | 472,883 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,188 | － |
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