積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,210 | 111,216 |
| 減価償却費 | 10,452 | 11,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 702 | 1,798 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,576 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,704 | -2,337 |
| 支払利息 | 1,424 | 1,459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -916 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 411 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,739 | 26,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,002 | -41,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,717 | -6,293 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,246 | 18,877 |
| その他 | -13,525 | -10,326 |
| 小計 | 75,929 | 110,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,743 | 4,555 |
| 利息の支払額 | -1,827 | -1,768 |
| 法人税等の支払額 | -37,047 | -38,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,798 | 75,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,906 | -47,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,052 | -4,125 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,628 |
| 貸付けによる支出 | -1,283 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 10,411 |
| その他 | -2,214 | -1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,871 | -39,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,317 | 11,474 |
| 長期借入れによる収入 | 10,349 | 20,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,564 | -17,957 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -28,029 | -26,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,008 | -13,779 |
| その他 | -1,315 | -2,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,250 | -58,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,968 | 14,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,292 | -9,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,234 | 593,120 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,188 |
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