積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,720 | 89,210 |
| 減価償却費 | 10,472 | 10,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 702 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,104 | 2,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,217 | -2,704 |
| 支払利息 | 2,942 | 1,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,773 | -916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | -5,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,418 | 10,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,971 | -12,717 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 56,989 | -3,246 |
| その他 | -11,414 | -13,525 |
| 小計 | 273,963 | 75,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,177 | 2,743 |
| 利息の支払額 | -4,110 | -1,827 |
| 法人税等の支払額 | -39,844 | -37,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,186 | 39,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,144 | -30,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,149 | -7,052 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 697 | － |
| 貸付けによる支出 | -212 | -1,283 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,503 | 501 |
| その他 | -2,219 | -2,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,456 | -40,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,129 | 15,317 |
| 長期借入れによる収入 | 43,033 | 10,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,235 | -11,564 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -27,533 | -28,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3,008 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -608 | － |
| その他 | -6,913 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,392 | -33,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,641 | -4,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,696 | -39,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,297 | 544,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
