積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,988 | 187,392 |
| 減価償却費 | 21,983 | 22,155 |
| 減損損失 | 7,791 | 9,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 376 | -9,410 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,280 | -3,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,037 | -4,027 |
| 支払利息 | 3,733 | 4,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,183 | -7,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -3,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,879 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,477 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,406 | 3,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,106 | 4,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,242 | -29,518 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,260 | 14,817 |
| その他 | 307 | -15,864 |
| 小計 | 218,611 | 173,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,547 | 8,769 |
| 利息の支払額 | -5,336 | -6,522 |
| 法人税等の支払額 | -54,467 | -50,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,355 | 125,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | 589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,899 | -53,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,832 | 4,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,467 | -5,966 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,886 | 5,831 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,787 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,108 | － |
| 貸付けによる支出 | -262 | -219 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,732 | 1,431 |
| その他 | 306 | -22,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,150 | -70,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,536 | 44,221 |
| 長期借入れによる収入 | 59,385 | 48,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,384 | -50,806 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -76,014 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -47,627 | -54,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -3,374 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,220 | － |
| その他 | -7,500 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,154 | -31,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 632 | -5,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,991 | 18,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,693 | 342,898 |
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