積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,299 | 195,988 |
| 減価償却費 | 23,125 | 21,983 |
| 減損損失 | 5,154 | 7,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 531 | 376 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,530 | -14,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,556 | -4,037 |
| 支払利息 | 2,326 | 3,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,022 | -8,183 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | 4,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,732 | 19,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,692 | -13,242 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 13,277 | 12,260 |
| その他 | -12,802 | 307 |
| 小計 | 165,553 | 218,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,092 | 6,547 |
| 利息の支払額 | -2,598 | -5,336 |
| 法人税等の支払額 | -54,225 | -54,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,820 | 165,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,800 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,588 | -62,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448 | 2,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,462 | -5,467 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 909 | 2,886 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47,787 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 18,108 |
| 貸付けによる支出 | -8,874 | -262 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,724 | 14,732 |
| その他 | -11,354 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,397 | -76,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -25,000 | -35,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,636 | 55,536 |
| 長期借入れによる収入 | 155,594 | 59,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,600 | -36,384 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 120,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -76,014 |
| 配当金の支払額 | -41,087 | -47,627 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,015 | -19 |
| その他 | -3,015 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,511 | 30,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,572 | 632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,363 | 119,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,701 | 324,693 |
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