有価証券報告書-第66期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 150,853 | 185,299 |
減価償却費 | 24,438 | 23,125 |
減損損失 | 10,616 | 5,154 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | 531 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -13,517 | -10,530 |
受取利息及び受取配当金 | -4,147 | -3,556 |
支払利息 | 1,030 | 2,326 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,427 | -10,022 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,995 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 482 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,599 | 792 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -97,632 | -62,732 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,132 | 34,692 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 15,296 | 13,277 |
その他 | 9,313 | -12,802 |
小計 | 88,117 | 165,553 |
利息及び配当金の受取額 | 4,151 | 7,092 |
利息の支払額 | -1,447 | -2,598 |
法人税等の支払額 | -44,937 | -54,225 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,884 | 115,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 440 | 2,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -77,817 | -94,588 |
有形固定資産の売却による収入 | 143 | 448 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,913 | -6,462 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,600 | 909 |
貸付けによる支出 | -1,359 | -8,874 |
貸付金の回収による収入 | 4,850 | 9,724 |
その他 | -6,110 | -11,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,166 | -107,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期社債の純増減額(△は減少) | 40,000 | -25,000 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 78,331 | 6,636 |
長期借入れによる収入 | 100,991 | 155,594 |
長期借入金の返済による支出 | -89,723 | -145,600 |
社債の発行による収入 | 30,000 | 80,000 |
社債の償還による支出 | -70,000 | - |
配当金の支払額 | -36,390 | -41,087 |
自己株式の取得による支出 | -20,035 | -22,015 |
その他 | -1,088 | -3,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,084 | 5,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,472 | -1,572 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,670 | 12,363 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,338 | 204,701 |