積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,853 | 185,299 |
| 減価償却費 | 24,438 | 23,125 |
| 減損損失 | 10,616 | 5,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 531 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,517 | -10,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,147 | -3,556 |
| 支払利息 | 1,030 | 2,326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,427 | -10,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,995 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,599 | 792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,632 | -62,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,132 | 34,692 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,296 | 13,277 |
| その他 | 9,313 | -12,802 |
| 小計 | 88,117 | 165,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,151 | 7,092 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -2,598 |
| 法人税等の支払額 | -44,937 | -54,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,884 | 115,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 440 | 2,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,817 | -94,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,913 | -6,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,600 | 909 |
| 貸付けによる支出 | -1,359 | -8,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,850 | 9,724 |
| その他 | -6,110 | -11,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,166 | -107,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 40,000 | -25,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,331 | 6,636 |
| 長期借入れによる収入 | 100,991 | 155,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,723 | -145,600 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 配当金の支払額 | -36,390 | -41,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,035 | -22,015 |
| その他 | -1,088 | -3,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,084 | 5,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,472 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,670 | 12,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,338 | 204,701 |
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