積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,207 | 150,853 |
| 減価償却費 | 25,692 | 24,438 |
| 減損損失 | 1,912 | 10,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,589 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -461 | -13,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,443 | -4,147 |
| 支払利息 | 1,107 | 1,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,307 | -9,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,154 | -8,995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,185 | 482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,463 | 3,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,970 | -97,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,793 | 6,132 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -14,580 | 15,296 |
| その他 | 7,313 | 9,313 |
| 小計 | 167,594 | 88,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,354 | 4,151 |
| 利息の支払額 | -2,232 | -1,447 |
| 法人税等の支払額 | -51,357 | -44,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,358 | 45,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,045 | 440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,997 | -77,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,249 | -9,913 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,699 | 13,600 |
| 貸付けによる支出 | -12,164 | -1,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,403 | 4,850 |
| その他 | -2,512 | -6,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,529 | -76,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 20,000 | 40,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,642 | 78,331 |
| 長期借入れによる収入 | 46,679 | 100,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,625 | -89,723 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -33,073 | -36,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,265 | -20,035 |
| その他 | -2,746 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,611 | 32,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,242 | -4,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,683 | -2,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,008 | 192,338 |
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