積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,520 | 152,207 |
| 減価償却費 | 22,581 | 25,692 |
| 減損損失 | 4,234 | 1,912 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,823 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,589 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,175 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,961 | -3,443 |
| 支払利息 | 995 | 1,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,848 | -5,307 |
| 負ののれん発生益 | -327 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 7,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,370 | -7,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,405 | 28,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,857 | -10,793 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 28,060 | -14,580 |
| その他 | 7,682 | 7,313 |
| 小計 | 123,704 | 167,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,823 | 3,354 |
| 利息の支払額 | -2,975 | -2,232 |
| 法人税等の支払額 | -45,479 | -51,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,073 | 117,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,100 | 1,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,930 | -119,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,232 | -15,249 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 689 | 16,699 |
| 貸付けによる支出 | -5,525 | -12,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,738 | 3,403 |
| その他 | -1,731 | -2,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,637 | -128,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,178 | 21,642 |
| 長期借入れによる収入 | 98,807 | 46,679 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,511 | -57,625 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 配当金の支払額 | -24,185 | -33,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -15,265 |
| その他 | -1,973 | -2,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782 | 19,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,429 | 5,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,081 | 13,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,324 | 195,008 |
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