積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,461 | 132,520 |
| 減価償却費 | 19,015 | 22,581 |
| 減損損失 | 2,301 | 4,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,688 | 1,823 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,775 | -2,961 |
| 支払利息 | 1,620 | 995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -312 | -2,848 |
| 負ののれん発生益 | － | -327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,538 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,943 | -7,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,301 | -85,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,982 | 25,857 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,480 | 28,060 |
| その他 | -6,026 | 7,682 |
| 小計 | 120,729 | 123,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,845 | 2,823 |
| 利息の支払額 | -2,654 | -2,975 |
| 法人税等の支払額 | -38,337 | -45,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,582 | 78,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,713 | -75,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,879 | -5,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 689 |
| 貸付けによる支出 | -7,737 | -5,525 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,877 | 4,738 |
| その他 | -3,756 | -1,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,124 | -80,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -887 | 14,178 |
| 長期借入れによる収入 | 53,973 | 98,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,978 | -87,511 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -14,780 | -24,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -97 |
| その他 | -1,585 | -1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,289 | -782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,550 | 5,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,718 | 2,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,242 | 181,324 |
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