有価証券報告書-第63期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 86,461 | 132,520 |
減価償却費 | 19,015 | 22,581 |
減損損失 | 2,301 | 4,234 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,688 | 1,823 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | -1,175 |
受取利息及び受取配当金 | -2,775 | -2,961 |
支払利息 | 1,620 | 995 |
持分法による投資損益(△は益) | -312 | -2,848 |
負ののれん発生益 | - | -327 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,538 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,943 | -7,370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,301 | -85,405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,982 | 25,857 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 11,480 | 28,060 |
その他 | -6,026 | 7,682 |
小計 | 120,729 | 123,704 |
利息及び配当金の受取額 | 2,845 | 2,823 |
利息の支払額 | -2,654 | -2,975 |
法人税等の支払額 | -38,337 | -45,479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,582 | 78,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 2,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -54,713 | -75,930 |
有形固定資産の売却による収入 | 85 | 254 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,879 | -5,232 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 689 |
貸付けによる支出 | -7,737 | -5,525 |
貸付金の回収による収入 | 4,877 | 4,738 |
その他 | -3,756 | -1,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,124 | -80,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -887 | 14,178 |
長期借入れによる収入 | 53,973 | 98,807 |
長期借入金の返済による支出 | -13,978 | -87,511 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -60,000 | - |
配当金の支払額 | -14,780 | -24,185 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -97 |
その他 | -1,585 | -1,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,289 | -782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,550 | 5,429 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,718 | 2,081 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,242 | 181,324 |