積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 62,200 | 86,461 |
| 減価償却費 | 18,034 | 19,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,611 | 10,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,648 | -2,775 |
| 支払利息 | 1,885 | 1,620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -449 | -312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,770 | 1,538 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985 | -1,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,285 | -7,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,803 | 5,982 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 278 | 11,480 |
| その他 | 13,588 | -3,725 |
| 小計 | 41,884 | 120,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,552 | 2,845 |
| 利息の支払額 | -3,337 | -2,654 |
| 法人税等の支払額 | -15,921 | -38,337 |
| 法人税等の還付額 | 1,128 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,306 | 82,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,510 | -54,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,262 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,350 | -1,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,654 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,634 | -7,737 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,156 | 4,877 |
| その他 | -7,512 | -3,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,928 | -58,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,314 | -887 |
| 長期借入れによる収入 | 15,163 | 53,973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,309 | -13,978 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,797 | -31 |
| 配当金の支払額 | -12,165 | -14,780 |
| その他 | 1,796 | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,002 | -17,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,839 | 2,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,540 | 9,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,983 | 169,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169,524 | 179,242 |
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