有価証券報告書-第61期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 53,814 | 62,200 |
| 減価償却費 | 16,383 | 18,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,567 | 7,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,159 | -2,648 |
| 支払利息 | 2,638 | 1,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -916 | -449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 231 | 2,770 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,002 | -985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,029 | -58,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,052 | -2,803 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -14,908 | 278 |
| その他 | 5,784 | 13,588 |
| 小計 | 93,513 | 41,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,194 | 2,552 |
| 利息の支払額 | -3,701 | -3,337 |
| 法人税等の支払額 | -9,857 | -15,921 |
| 法人税等の還付額 | 2,911 | 1,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,061 | 26,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,280 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,936 | -30,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,164 | 1,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,066 | -1,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | 2,654 |
| 貸付けによる支出 | -967 | -11,634 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,318 | 4,156 |
| その他 | -5,093 | -7,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,989 | -42,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | 17,314 |
| 長期借入れによる収入 | 53,196 | 15,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,325 | -31,309 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -2,797 |
| 配当金の支払額 | -8,786 | -12,165 |
| その他 | -180 | 1,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,132 | 38,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -586 | -3,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,352 | 17,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,630 | 151,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151,983 | 169,524 |