有価証券報告書-第60期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -46,421 | 53,814 |
| 減価償却費 | 16,579 | 16,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,785 | 5,567 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,893 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,934 | -2,159 |
| 支払利息 | 2,965 | 2,638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -387 | -916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 873 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,797 | -24,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,962 | 42,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,331 | 9,052 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,699 | -14,908 |
| その他 | -518 | 5,784 |
| 小計 | 63,962 | 93,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,988 | 2,194 |
| 利息の支払額 | -3,106 | -3,701 |
| 法人税等の支払額 | -12,590 | -9,857 |
| 法人税等の還付額 | 5,147 | 2,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,402 | 85,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,050 | 1,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,630 | -21,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 4,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,650 | -4,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 311 |
| 貸付けによる支出 | -4,819 | -967 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,782 | 5,318 |
| その他 | -4,403 | -5,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,472 | -20,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 8,201 | 53,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205 | -174,325 |
| 社債の発行による収入 | － | 70,000 |
| 配当金の支払額 | -14,871 | -8,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -62 |
| その他 | -39 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,969 | -60,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,151 | -586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,112 | 3,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,517 | 148,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 148,630 | 151,983 |