積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月24日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,392 | 211,383 |
| 減価償却費 | 22,155 | 21,518 |
| 減損損失 | 9,392 | 13,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,410 | 550 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,383 | -1,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,027 | -5,788 |
| 支払利息 | 4,722 | 4,915 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,750 | -10,483 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -8,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,021 | -283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -181 | -3,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,158 | -18,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,850 | 161,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,518 | -13,523 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,817 | 71,973 |
| その他 | -15,864 | 6,083 |
| 小計 | 173,334 | 429,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,769 | 8,794 |
| 利息の支払額 | -6,522 | -6,440 |
| 法人税等の支払額 | -50,492 | -68,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,088 | 363,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 589 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,877 | -66,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,467 | 413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,966 | -10,644 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,831 | 8,627 |
| 貸付けによる支出 | -219 | -955 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,431 | 6,927 |
| その他 | -22,441 | -2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,184 | -65,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,221 | -70,523 |
| 長期借入れによる収入 | 48,689 | 88,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,806 | -62,354 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -54,532 | -55,077 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,374 | -10,012 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -7,930 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,709 |
| その他 | -227 | -8,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,030 | -148,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,668 | -3,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,205 | 146,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,898 | 583,297 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 93,981 |
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