積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月28日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,383 | 185,494 |
| 減価償却費 | 21,518 | 21,726 |
| 減損損失 | 13,552 | 356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 550 | 1,355 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,567 | 4,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,788 | -4,939 |
| 支払利息 | 4,915 | 2,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,483 | -619 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -8,598 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -283 | -3,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 490 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,640 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,176 | -10,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,677 | 71,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,523 | -14,672 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 71,973 | -32,906 |
| その他 | 6,083 | 26,857 |
| 小計 | 429,592 | 248,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,794 | 5,192 |
| 利息の支払額 | -6,440 | -3,574 |
| 法人税等の支払額 | -68,180 | -58,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,766 | 191,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,622 | -87,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 | 1,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,644 | -12,427 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,627 | 6,927 |
| 貸付けによる支出 | -955 | -1,902 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,927 | 2,776 |
| その他 | -2,974 | -4,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,229 | -95,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,523 | 8,968 |
| 長期借入れによる収入 | 88,130 | 28,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,354 | -32,351 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -55,077 | -58,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,012 | -5,010 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7,930 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,709 | -773 |
| その他 | -8,683 | -3,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,160 | -77,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,959 | -1,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,417 | 16,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,297 | 600,234 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,981 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
