積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,494 | 234,334 |
| 減価償却費 | 21,726 | 24,069 |
| 減損損失 | 356 | 539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,355 | 3,382 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,919 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,939 | -4,508 |
| 支払利息 | 2,769 | 3,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -619 | 1,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,578 | -1,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 490 | 21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,246 | 13,462 |
| 棚卸資産の増減額 | 71,847 | -85,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,672 | 17,640 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -32,906 | -7,059 |
| その他 | 26,857 | -19,089 |
| 小計 | 248,853 | 179,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,192 | 8,151 |
| 利息の支払額 | -3,574 | -4,530 |
| 法人税等の支払額 | -58,499 | -64,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,972 | 118,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,490 | -82,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,183 | 727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,427 | -11,487 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,927 | 3,670 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -35,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 87 |
| 貸付けによる支出 | -1,902 | -2,187 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,776 | 11,669 |
| その他 | -4,571 | 2,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,504 | -113,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,968 | 33,219 |
| 長期借入れによる収入 | 28,666 | 26,748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,351 | -64,168 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -58,726 | -55,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,010 | -15,015 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -773 | |
| その他 | -3,386 | -6,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,614 | -111,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,917 | 20,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,936 | -87,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,234 | 515,174 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,188 |
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