積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,710 | 288,958 |
| 減価償却費 | 26,711 | 27,745 |
| 減損損失 | 2,898 | 484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 980 | -2,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 112 | -702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,380 | -5,139 |
| 支払利息 | 5,317 | 12,371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,087 | -1,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | -5,735 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -16,813 | -9,778 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5 | -10,478 |
| 事業整理損失 | － | 4,023 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,991 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,158 | -19,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,493 | -217,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,276 | 8,303 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -20,526 | 17,056 |
| その他 | 3,887 | 6,951 |
| 小計 | 215,326 | 92,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,437 | 5,764 |
| 利息の支払額 | -6,812 | -16,440 |
| 法人税等の支払額 | -94,487 | -77,255 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,464 | 15,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,162 | -76,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,843 | 437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,163 | -6,820 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,010 | 26,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,595 | -14,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -841 |
| 貸付けによる支出 | -753 | -749 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,014 | 3,343 |
| その他 | -4,604 | -3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,409 | -69,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,357 | 155,886 |
| 長期借入れによる収入 | 66,291 | 55,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,768 | -85,621 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -66,400 | -76,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,014 | -40,018 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,956 | -21 |
| その他 | -5,288 | -2,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,780 | 6,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,298 | 7,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,426 | -39,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,747 | 292,901 |
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