積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,958 | 305,586 |
| 減価償却費 | 27,745 | 35,235 |
| 減損損失 | 484 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,143 | 588 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -702 | -12,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,139 | -11,451 |
| 支払利息 | 12,371 | 33,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,900 | 3,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,735 | -19,312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -9,778 | -3,456 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,478 | -1,154 |
| 事業整理損失 | 4,023 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,109 | -32,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217,996 | -101,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,303 | -11,562 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,056 | 5,048 |
| その他 | 6,951 | -21,494 |
| 小計 | 92,286 | 168,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,764 | 10,680 |
| 利息の支払額 | -16,440 | -32,756 |
| 法人税等の支払額 | -77,255 | -84,053 |
| 法人税等の還付額 | 11,327 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,683 | 62,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -26,826 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 39,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,937 | -76,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,820 | -25,229 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,317 | 38,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,618 | -557,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 74 | 122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,718 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -841 | -854 |
| 貸付けによる支出 | -749 | -76,849 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,343 | 2,191 |
| その他 | -3,050 | -15,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,124 | -697,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,886 | -12,783 |
| 長期借入れによる収入 | 55,536 | 464,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,621 | -38,875 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 352,540 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -16 |
| 配当金の支払額 | -76,864 | -82,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,018 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | -180 |
| その他 | -2,412 | -1,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,483 | 720,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,112 | 11,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,846 | 97,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,901 | 390,307 |
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