積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,586 | 338,737 |
| 減価償却費 | 35,235 | 42,761 |
| 減損損失 | 147 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 588 | -571 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,086 | -13,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,451 | -8,150 |
| 支払利息 | 33,634 | 39,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,085 | -26,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,312 | -12,409 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,456 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,741 | 7,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,081 | -98,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,562 | -26,818 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,048 | 16,078 |
| その他 | -21,494 | 76,536 |
| 小計 | 168,986 | 334,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,680 | 7,659 |
| 利息の支払額 | -32,756 | -38,632 |
| 法人税等の支払額 | -84,053 | -87,324 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,885 | 216,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -26,826 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 39,374 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,693 | -66,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 798 | 1,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,313 | -28,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,229 | -16,163 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38,492 | 16,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -557,022 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -854 | － |
| 貸付けによる支出 | -76,849 | -8,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,191 | 314 |
| その他 | -878 | 27,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,687 | -73,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,783 | -91,283 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 40,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 464,564 | 206,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,875 | -215,548 |
| 社債の発行による収入 | 352,540 | 140,000 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -8 |
| 配当金の支払額 | -82,968 | -92,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | -26 |
| その他 | -1,295 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720,967 | -93,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,240 | -5,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,405 | 44,618 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 390,307 | 434,925 |
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