積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,334 | 267,710 |
| 減価償却費 | 24,069 | 26,711 |
| 減損損失 | 539 | 2,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,382 | 980 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 158 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,508 | -4,380 |
| 支払利息 | 3,836 | 5,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,238 | 2,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,114 | -269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,088 | -16,813 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,246 | -5 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 1,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,462 | -24,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,515 | -38,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,640 | 8,276 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,059 | -20,526 |
| その他 | -16,001 | 3,887 |
| 小計 | 179,149 | 215,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,151 | 11,437 |
| 利息の支払額 | -4,530 | -6,812 |
| 法人税等の支払額 | -64,735 | -94,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,034 | 125,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,951 | -92,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 727 | 2,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,487 | -5,163 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,670 | 3,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,701 | -69,595 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 87 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,187 | -753 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,669 | 1,014 |
| その他 | 2,467 | -4,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,706 | -165,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,219 | 37,357 |
| 長期借入れによる収入 | 26,748 | 66,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,168 | -21,768 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -55,608 | -66,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,015 | -30,014 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,956 | |
| その他 | -6,876 | -5,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,701 | -155,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,124 | 13,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,248 | -182,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,174 | 332,747 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,188 | － |
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