積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,274 | 87,219 |
| 減価償却費 | 11,369 | 10,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 428 | 293 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,339 | -7,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,719 | -2,009 |
| 支払利息 | 1,172 | 1,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,648 | -4,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,879 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,550 | 7,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,633 | -19,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,814 | -19,286 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,953 | 1,241 |
| その他 | -27,529 | -22,697 |
| 小計 | 25,694 | 35,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,831 | 2,800 |
| 利息の支払額 | -1,067 | -2,584 |
| 法人税等の支払額 | -36,157 | -38,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,698 | -2,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,570 | 950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,351 | -25,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,342 | -496 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 907 | 2,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47,787 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -233 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,336 | 7,157 |
| その他 | -7,358 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,204 | -61,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -35,000 | 30,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,549 | 61,952 |
| 長期借入れによる収入 | 73,355 | 49,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,352 | -8,022 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -36,211 |
| 配当金の支払額 | -18,932 | -22,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,419 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,220 |
| その他 | 471 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,671 | 72,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,450 | -1,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,682 | 6,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,655 | 210,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
