積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,567 | 78,274 |
| 減価償却費 | 11,992 | 11,369 |
| 減損損失 | 3,683 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 428 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,335 | -5,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,095 | -1,719 |
| 支払利息 | 383 | 1,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,640 | -4,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,228 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,212 | 1,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,954 | -52,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,246 | 6,814 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,156 | 17,953 |
| その他 | -25,268 | -27,529 |
| 小計 | 20,265 | 25,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,283 | 3,831 |
| 利息の支払額 | -752 | -1,067 |
| 法人税等の支払額 | -26,515 | -36,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,719 | -7,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 410 | 1,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,441 | -57,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,502 | -4,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,059 | 907 |
| 貸付けによる支出 | -169 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,939 | 7,336 |
| その他 | -4,080 | -7,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,704 | -59,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 45,000 | -35,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,784 | 43,549 |
| 長期借入れによる収入 | 30,762 | 73,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,783 | -73,352 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 配当金の支払額 | -17,490 | -18,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,018 | -18,419 |
| その他 | 26 | 471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,280 | 51,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | -7,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,350 | -22,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,657 | 169,655 |
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