積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,727 | 87,567 |
| 減価償却費 | 12,502 | 11,992 |
| 減損損失 | 28 | 3,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,663 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,626 | -2,095 |
| 支払利息 | 527 | 383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,991 | -2,640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -307 | -4,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,375 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,913 | 5,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,873 | -53,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,040 | -9,246 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -17,911 | 16,156 |
| その他 | -30,966 | -25,268 |
| 小計 | -17,134 | 20,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,589 | 2,283 |
| 利息の支払額 | -1,473 | -752 |
| 法人税等の支払額 | -33,348 | -26,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,366 | -4,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 600 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,710 | -55,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,147 | -1,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 6,059 |
| 貸付けによる支出 | -319 | -169 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,507 | 2,939 |
| その他 | -1,207 | -4,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,795 | -51,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 95,000 | 45,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,007 | 65,784 |
| 長期借入れによる収入 | 19,299 | 30,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,215 | -15,783 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -15,764 | -17,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -20,018 |
| その他 | -1,515 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,803 | 48,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,123 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,481 | -8,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,842 | 186,657 |
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