積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,852 | 82,007 |
| 減価償却費 | 10,908 | 10,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 293 | 56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,156 | -6,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,009 | -2,124 |
| 支払利息 | 1,259 | 2,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,186 | -4,327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,879 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -888 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,243 | 796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,433 | -41,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,281 | -40,392 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,241 | 4,737 |
| その他 | -22,648 | -36,211 |
| 小計 | 35,073 | -30,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,800 | 5,929 |
| 利息の支払額 | -2,584 | -2,727 |
| 法人税等の支払額 | -38,288 | -34,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,998 | -62,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 950 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,184 | -24,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496 | -3,907 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,742 | 580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,787 | － |
| 貸付けによる支出 | -233 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,157 | 687 |
| その他 | 440 | -2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,625 | -29,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,952 | 25,783 |
| 長期借入れによる収入 | 49,112 | 22,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,022 | -2,031 |
| 社債の償還による支出 | -36,211 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -22,088 | -27,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,220 | － |
| その他 | 24 | 567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,538 | 4,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,663 | -4,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,250 | -91,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,951 | 232,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
