営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比較して12,363百万円増加し、当連結会計年度末の資金残高は204,701百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は115,820百万円(前期比69,935百万円資金増)となりました。

2017/04/28 12:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により115,820百万円、財務活動により5,511百万円それぞれ増加し、投資活動により107,397百万円減少した結果、前連結会計年度末と比較して12,363百万円増加となり、当連結会計年度末の資金残高は204,701百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は115,820百万円(前期比69,935百万円資金増)となりました。税金等調整前当期純利益を185,299百万円計上したことや仕入債務の増加額が34,692百万円(前期比28,559百万円資金増)あったこと等により、資金の増加となりました。

2017/04/28 12:05