利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額などにより5,771百万円の資金増加(前連結会計年度1,293百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出などにより87百万円の資金減少(前連結会計年度114百万円の資金減少)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額などにより5,747百万円の資金減少(前連結会計年度87百万円の資金増加)となった。

2014/06/26 11:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,771百万円の資金増加(前連結会計年度1,293百万円の資金増加)となった。これは、仕入債務の増加額などによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、87百万円の資金減少(前連結会計年度114百万円の資金減少)となった。これは、有形・無形固定資産の取得による支出などによるものである。

2014/06/26 11:32