営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、6,014百万円となり前連結会計年度と比べ63百万円(1.0%)の減少となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額などにより5,771百万円の資金増加(前連結会計年度1,293百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出などにより87百万円の資金減少(前連結会計年度114百万円の資金減少)となった。

2014/06/26 11:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,771百万円の資金増加(前連結会計年度1,293百万円の資金増加)となった。これは、仕入債務の増加額などによるものである。

2014/06/26 11:32