利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,833百万円の資金増加(前年同期は223百万円の資金減少)となった。これは売上債権の減少額などによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、179百万円の資金減少(前年同期は24百万円の資金減少)となった。これは有形・無形固定資産の取得による支出などによるものである。

2015/12/21 9:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,833百万円の資金増加(前年同期は223百万円の資金減少)となった。これは売上債権の減少額などによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、179百万円の資金減少(前年同期は24百万円の資金減少)となった。これは有形・無形固定資産の取得による支出などによるものである。

2015/12/21 9:58