キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 241 | -293 |
| 減価償却費 | 1,634 | 1,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | -342 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -933 | -750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -191 |
| 支払利息 | 25 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 39 | -24 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 262 | 149 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,210 | 27,734 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 494 | 599 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,925 | -2,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,562 | -17,990 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,881 | 834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -451 | -339 |
| その他 | 460 | 3,004 |
| 小計 | 755 | 11,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 211 |
| 利息の支払額 | -25 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,084 | -1,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160 | 9,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,677 | -1,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | 105 |
| 長期貸付けによる支出 | -45 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 19 |
| その他 | -283 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,334 | -2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | -3,696 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,497 | -4,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -2 |
| 配当金の支払額 | -372 | -367 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | -5,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,484 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,360 | 8,925 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,925 | 12,559 |
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