キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -293 | -2,008 |
| 減価償却費 | 1,605 | 1,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | 33 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -750 | -813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -142 |
| 支払利息 | 19 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -46 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | 487 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,734 | 20,324 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 599 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,529 | -5,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412 | -721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,990 | -23,297 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 834 | 4,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -339 | 408 |
| その他 | 3,004 | 1,389 |
| 小計 | 11,100 | -4,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 146 |
| 利息の支払額 | -19 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,837 | -4,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -340 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331 | 121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,999 | -4,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 143 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 75 |
| その他 | -301 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,142 | -4,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,696 | 3,518 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,492 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -133 |
| 配当金の支払額 | -367 | -365 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -5 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,716 | 2,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,978 | -6,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,541 | 12,559 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,559 | 8,378 |
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