キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,008 | 2,580 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -813 | -909 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 417 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -552 |
| 支払利息 | 174 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 49 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 487 | 6 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,324 | 17,684 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,649 | -7,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -721 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,297 | -11,963 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,133 | 8,932 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14 | -165 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 408 | -2,128 |
| その他 | 1,439 | -436 |
| 小計 | -4,003 | 7,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 554 |
| 利息の支払額 | -174 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -418 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,450 | 7,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,029 | -5,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -456 | -865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,149 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | 39 |
| その他 | -264 | -844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,360 | -8,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,518 | -7,701 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117 | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -2 |
| 配当金の支払額 | -365 | -363 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -385 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,296 | -120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,675 | 8,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,378 | 19,048 |
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