キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,580 | 7,729 |
| 減価償却額 | 1,928 | 2,558 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4 | -86 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -909 | － |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,518 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 417 | -442 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 受取利息及び配当金 | -552 | -215 |
| 支払利息 | 198 | 194 |
| 為替差損益 | -8 | -38 |
| 持分法による投資損益 | | -33 |
| 有形固定資産売却損益 | -35 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 36 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 9 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -143 |
| 売上債権の増減額 | 17,684 | 16,655 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,333 | -2,924 |
| たな卸資産の増減額 | -226 | -2,523 |
| 仕入債務の増減額 | -11,963 | -10,272 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,932 | 4,825 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -165 | 9 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,128 | -1,698 |
| その他 | -444 | 1,410 |
| 小計 | 7,964 | 13,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 232 |
| 利息の支払額 | -198 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,364 | 12,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の払戻による収入 | 104 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,320 | -2,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -865 | -847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | 979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,149 | -679 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 53 |
| その他 | -844 | -1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,737 | -4,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,701 | -871 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270 | -1,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -14 |
| 配当金の支払額 | -363 | -526 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -10 |
| その他 | -470 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,187 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120 | 6,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,048 | 28,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
