有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,784 | 36,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,739 | 5,791 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 233 | △152 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △2,860 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,343 | △907 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 48 | 123 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,054 | △910 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △814 | △796 | |||||||||
| 支払利息 | 411 | 387 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △60 | △126 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △431 | △1,201 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △29 | △4 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 157 | 282 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 133 | 489 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △1,228 | △775 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,915 | △4,786 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,374 | 585 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,964 | △8,266 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,206 | 153 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △8,043 | △3,923 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △11 | △2 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,020 | △6,036 | |||||||||
| その他 | 3,706 | 2,298 | |||||||||
| 小計 | 19,335 | 16,193 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 796 | |||||||||
| 利息の支払額 | △411 | △387 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,533 | △11,350 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,184 | 5,252 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,137 | △1,352 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 921 | 1,732 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,945 | △3,931 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 169 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | △210 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,458 | △4,817 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,534 | 3,992 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △2,871 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △47 | ― | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △167 | △127 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 93 | 153 | |||||||||
| その他 | △1,124 | △273 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,232 | △7,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5 | △34 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 55 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,769 | △1,811 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,084 | △7,086 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △2 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △21 | △22 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | ― | |||||||||
| その他 | △1,232 | △1,233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,064 | △10,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | 301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,164 | △12,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,964 | 49,800 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,800 | ※1 37,791 | |||||||||