有価証券報告書-第97期(2024/04/01-2025/03/31)

※4 当社が出資しているPFI事業及び再生可能エネルギー発電事業に関する事業会社の借入債務に対して、担保を提供しており、担保に供している資産及び担保に係る債務は次のとおりである。
(1)担保に供している資産

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
現金預金	566百万円	529百万円
流動資産その他(短期貸付金)	46百万円	2百万円
建物・構築物	136百万円	200百万円
機械、運搬具及び工具器具備品	1,446百万円	1,270百万円
土地	523百万円	722百万円
投資有価証券	13,096百万円	14,024百万円
長期貸付金	7百万円	4百万円
計	15,823百万円	16,755百万円

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
短期借入金	388百万円	384百万円
長期借入金	2,074百万円	2,013百万円
計	2,462百万円	2,397百万円