有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)

※4 当社が出資しているPFI事業及び再生可能エネルギー発電事業並びに不動産事業に関する事業会社の借入債務に対して、担保を提供している。このうち、当連結会計年度の再生可能エネルギー発電事業の一部については、主要プロジェクト関連契約に基づく権利が担保の対象となっている。担保に供している資産及び担保に係る債務は次のとおりである。
(1)担保に供している資産

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
現金預金	529百万円	1,619百万円
売掛金	―百万円	64百万円
販売用不動産	―百万円	140百万円
流動資産その他(短期貸付金)	2百万円	1百万円
建物・構築物	200百万円	1,173百万円
機械、運搬具及び工具器具備品	1,270百万円	5,939百万円
土地	722百万円	190百万円
投資有価証券	14,024百万円	13,874百万円
投資その他の資産(その他)	―百万円	547百万円
長期貸付金	4百万円	3百万円
計	16,755百万円	23,555百万円

上記の他、連結財務諸表上相殺消去されている担保に供している資産は、前連結会計年度において―百万円、当連結会計年度において関係会社株式1,337百万円である。
上記資産のうち、工場財団抵当に供している資産

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
建物・構築物	―百万円	181百万円
機械、運搬具及び工具器具備品	―百万円	4,761百万円
計	―百万円	4,942百万円

(2)担保に係る債務

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
短期借入金	384百万円	719百万円
長期借入金	2,013百万円	7,586百万円
計	2,397百万円	8,306百万円

上記の債務のうち工場財団抵当に供している債務は、個別に対応させることが困難であるため記載していない。